이미지스 (A115610) IMAGIS 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

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업종 PER35.28|PER261.27|12M PER|PBR2.09|배당수익률|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT H/W 본사전화 : 031-888-5280 주식담당 :031-888-5280 FICS Industry : IT > 하드웨어 > 휴대폰 및 관련부품 본사주소 : 경기도 수원시 영통구 이의동 906-5 경기 R&DB 센터 3층 301호

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 7,300 52주.최고가 (원) 9,050 52주 최저가 (원) 3,385 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -4.70/ 27.62/ 89.12/ 115.34 시가총액(억원) 558 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 7,649,128 / 0 외국인보유율 (%) 0.95 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.45966 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 김정철(외 2인)  주주명 지분율(%) 김정철 30.16  남택진 0.37  남정영 0.02  2,336,771  30.55  2012.12.21  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  2,336,771  30.54  2012.12.21  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)          * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/11]

매출 부진

동사는 비메모리 반도체 집적회로(IC)를연구, 개발, 외주생산 및 판매에 관한사항을 주요사업으로 영위하고 있음. 주요 제품인 Haptic Driver IC(힘과 운동감을 느끼도록 하는 촉각용 감성칩), Touch Controller IC(Touch & haptic Chip = One Chip)외에 xView(Mobile Display Image 용 화질개선칩) 등을 고객에게 판매하고 있음. 동사의 2012년도 매출액은 139.1억원으로 전기 대비 2.4% 감소하였고, 영업손실은 6.8억원으로적자전환 하였으며, 당기순이익은 2.1억원으로 전년동기 대비 88% 감소하였음. 스마트폰 및 태블릿PC등의 정전용량 방식의 Touch Driver Chip으로 시장이전환되어 정압 방식의 자사 Touch Driver Chip의 수요 물량이 감소한 것이 실적 축소의 원인인 것으로 판단됨.

업종 비교 구분  이미지스  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  558  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  139  394,643  1,377,215 영업이익 (억원)  -7  18,068  66,594 EPS (원)  28  1,621  1,158 PER (배)  159.27  35.28  40.05 EV/EBITDA(배)  N/A  9.22  10.28 ROE (%)  0.80  4.33  3.87 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.76  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  이미지스  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  558  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  139  325,888  1,096,935 영업이익 (억원)  -7  15,772  55,420 EPS (원)  28  1,705  1,220 PER (배)  159.27  33.55  38.01 EV/EBITDA(배)  N/A  10.81  12.36 ROE (%)  0.80  4.51  4.13 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.76  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	187	143	139
영업이익(억원)	26	18	-7
조정영업이익(억원)	23	18	-7
당기순이익(억원)	21	18	2
지배주주귀속(억원)	21	18	2
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	266	303	288					288
부채총계(억원)	12	35	21					21
자본총계(억원)	254	268	267					267
지배주주지분(억원)	254	268	267					267
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	37	38	38					38
부채비율(%)	4.91	13.02	7.97					7.97
유보율(%)	577.99	604.15	598.33					598.33
영업이익률(%)	13.95	12.51	-4.92
지배주주 귀속순이익률(%)	11.38	12.71	1.53
ROA(%)	N/A(IFRS)	6.36	0.72
ROE(%)	N/A(IFRS)	6.94	0.80
EPS(원)	301	238	28
BPS(원)	3,390	3,521	3,492					3,492
DPS(원)	50	50
PER(배)	26.99	17.58	159.27
PBR(배)	2.39	1.19	1.27					1.27
발행주식수(천주)	7,490	7,614	7,649					7,649
배당수익률(%)	0.62	1.19

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	187	143	139		38	31	29	41	22
영업이익(억원)	26	18	-7		1	-5	-2	-1	-1
조정영업이익(억원)	23	18	-7		1	-5	-2	-1	-1
당기순이익(억원)	21	18	2		3	-2	0	1	1
자산총계(억원)	266	303	288		300	310	322	288	283
부채총계(억원)	12	35	21		33	44	55	21	15
자본총계(억원)	254	268	267		268	266	266	267	268
자본금(억원)	37	38	38		38	38	38	38	38
부채비율(%)	4.91	13.02	7.97		12.20	16.49	20.78	7.97	5.65
유보율(%)	577.99	604.15	598.33		601.72	597.20	598.13	598.33	601.05
영업이익률(%)	13.95	12.51	-4.92		2.45	-17.00	-6.16	-1.79	-2.28
순이익률(%)	11.38	12.71	1.53		8.06	-5.70	1.03	1.26	4.53
ROA(%)	N/A(IFRS)	6.36	0.72		1.02	-0.58	0.09	0.17	0.35
ROE(%)	N/A(IFRS)	6.94	0.80		1.15	-0.66	0.11	0.19	0.38
EPS(원)	301	238	28		40	-23	4	7	13
BPS(원)	3,390	3,521	3,492		3,509	3,486	3,491	3,492	3,505
DPS(원)	50	50
PER(배)	26.99	17.58	159.27
PBR(배)	2.39	1.19	1.27		1.40	1.05	1.32	1.27	1.55
발행주식수(천주)	7,490	7,614	7,649		7,632	7,632	7,632	7,649	7,649
배당수익률(%)	0.62	1.19
당기순이익(지분법적용)	21	18	2
EPS(지분법적용)(원)	301	238	28
PER(지분법적용)(배)	26.99	17.58	159.27

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)