아이크래프트 (A052460) iCRAFT 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

아이크래프트(A052460)iCRAFT http://www.icraft21.com

업종 PER39.41|PER5.52|12M PER|PBR0.67|배당수익률2.99|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT S/W & SVC 본사전화 : 02-541-0474 주식담당 :02-3218-3419 FICS Industry : IT > 소프트웨어 > IT 서비스 본사주소 : 서울시 강남구 논현동 105-7 두산빌딩 12층

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,675 52주.최고가 (원) 3,500 52주 최저가 (원) 1,945 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -4.97/ -14.54/ 24.71/ 9.63 시가총액(억원) 215 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 8,053,968 / 0 외국인보유율 (%) 1.78 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.69125 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 박우진(외 3인)  주주명 지분율(%) 박우진 17.62  성시훈 0.43  조성진 0.36  권영노 0.25  1,502,394  18.65  2013.03.13  아이크래프트 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 1,000,000  12.42  2008.12.04  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  1,502,394  18.65  2013.03.13  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  1,000,000  12.41  2008.12.04  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/09]

괄목할만한 성장세 시현

인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위중. 네트워크 솔루션 사업 중 주력분야인 인터넷 핵심망/접속망 구축사업은 기간통신사업자의 인터넷 인프라 구축과 인프라를 기반으로 사용자 접속을 위한 기본 ACCESS망 구축에 관한 제반 솔루션 사업임. 동사의 일반기업, 금융 및 공공기관등에 제공하는 주요 서비스로는 대용량 DATA 관리 솔루션, 인터넷 통합 보안 서비스, 음성/데이터 통합 서비스가 있음. 라우터 등 네트워크 장비의 용역 및 상품매출 증가로 동사의 2012년 결산 매출액은 전년동기 대비 약 24% 증가한 600.4억원을 기록하였으며, 견조한 외형성장에 힘입어 영업이익 49.8억원을 시현하며 전년동기 대비 수익성 크게 확대됨. 당기순이익 또한 39억원을 시현하며 전년동기 대비 약 900% 증가함. 동사는 라우터의 라우팅/포워딩 룩업 및 효과적인 라우터 설계에 관한 기술력 보유하고 있어 향후 실적개선 이어질 것으로 기대.

업종 비교 구분  아이크래프트  IT S/W & SVC  KOSDAQ 시가총액 (억원)  215  151,478 1,205,169 매출액 (억원)  600  81,175  1,377,215 영업이익 (억원)  50  5,968  66,594 EPS (원)  485  1,817  1,158 PER (배)  4.41  39.41  40.05 EV/EBITDA(배)  N/A  13.66  10.28 ROE (%)  13.69  5.92  3.87 배당수익률 (%)  3.74  0.57  0.76 베타(1년)  0.94  1.20  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  아이크래프트  IT S/W & SVC  KOSDAQ 시가총액 (억원)  215  151,478 1,205,169 매출액 (억원)  600  66,570  1,096,935 영업이익 (억원)  50  6,280  55,420 EPS (원)  485  1,851  1,220 PER (배)  4.41  38.68  38.01 EV/EBITDA(배)  N/A  13.96  12.36 ROE (%)  13.69  5.98  4.13 배당수익률 (%)  3.74  0.57  0.76 베타(1년)  0.94  1.20  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	442	486	600
영업이익(억원)	3	7	50
조정영업이익(억원)	12	7	50
당기순이익(억원)	16	4	39
지배주주귀속(억원)	16	4	39
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	489	375	406					406
부채총계(억원)	226	110	101					101
자본총계(억원)	264	265	305					305
지배주주지분(억원)	264	265	305					305
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	40	40	40					40
부채비율(%)	85.50	41.42	33.09					33.09
유보율(%)	598.91	602.38	701.28					701.28
영업이익률(%)	0.71	1.36	8.29
지배주주 귀속순이익률(%)	3.72	0.80	6.50
ROA(%)	N/A(IFRS)	0.90	10.00
ROE(%)	N/A(IFRS)	1.47	13.69
EPS(원)	204	48	485
BPS(원)	3,495	3,512	4,006					4,006
DPS(원)			80					80
PER(배)	6.36	25.21	4.41
PBR(배)	0.37	0.35	0.53					0.53
발행주식수(천주)	8,054	8,054	8,054					8,054
배당수익률(%)			3.74					3.74

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	442	486	600		185	56	128	232	34
영업이익(억원)	3	7	50		21	-11	8	32	-26
조정영업이익(억원)	12	7	50		21	-11	8	32	-26
당기순이익(억원)	16	4	39		14	-8	7	25	-19
자산총계(억원)	489	375	406		353	383	349	406	332
부채총계(억원)	226	110	101		72	111	69	101	52
자본총계(억원)	264	265	305		281	272	280	305	280
자본금(억원)	40	40	40		40	40	40	40	40
부채비율(%)	85.50	41.42	33.09		25.42	40.94	24.63	33.09	18.38
유보율(%)	598.91	602.38	701.28		642.48	618.03	638.26	701.28	639.80
영업이익률(%)	0.71	1.36	8.29		11.35	-19.28	6.09	13.71	-76.43
순이익률(%)	3.72	0.80	6.50		7.77	-14.31	5.72	10.94	-56.90
ROA(%)	N/A(IFRS)	0.90	10.00		3.94	-2.17	2.00	6.73	-5.18
ROE(%)	N/A(IFRS)	1.47	13.69		5.25	-2.89	2.65	8.68	-6.53
EPS(원)	204	48	485		178	-99	91	315	-237
BPS(원)	3,495	3,512	4,006		3,712	3,590	3,691	4,006	3,699
DPS(원)			80					80
PER(배)	6.36	25.21	4.41
PBR(배)	0.37	0.35	0.53		0.43	0.68	0.71	0.53	0.87
발행주식수(천주)	8,054	8,054	8,054		8,054	8,054	8,054	8,054	8,054
배당수익률(%)			3.74					3.74
당기순이익(지분법적용)	16	4	39
EPS(지분법적용)(원)	204	48	485
PER(지분법적용)(배)	6.36	25.21	4.41

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)