아이컴포넌트 (A059100) IC 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

아이컴포넌트(A059100)IC http://www.i-components.co.kr

업종 PER35.28|PER|12M PER|PBR2.64|배당수익률|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT H/W 본사전화 : 031-653-5990 주식담당 :031-653-5990 FICS Industry : IT > 디스플레이 > 디스플레이 및 관련부품 본사주소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길 23

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 11,200 52주.최고가 (원) 13,150 52주 최저가 (원) 7,850 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -8.20/ 3.70/ 9.80/ 4.19 시가총액(억원) 680 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 6,071,313 / 0 외국인보유율 (%) 5.09 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.17380 액면가 (원) 500

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 김양국(외 6인)  주주명 지분율(%) 김양국 21.05  문인근 0.35  박찬심 0.25  이기호 0.16  권선희 0.07  1,328,296  21.88  2013.04.15  한국증권금융  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 319,519  5.26  2013.03.19  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  1,328,296  21.87  2013.04.15  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)  1  319,519  5.26  2013.03.19  임원 (5%미만 중, 임원인자)          자기주식 (자사주+자사주펀드)          * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

영업수지 적자전환

광학용 필름 전문 제조기업으로서 동사의 제품은  터치폰, 휴대폰 키패드, 휴대폰 윈도우, LCD TV BLU, 전자제품의 데코용, 전기전자제품의 Name Plate 등 에 사용되고 있음. 2012년도 기준으로 TV 및 AV기기부문에서 15%, 일반가전 부문에서 23%,휴대폰윈도우부문에서 22%의 시장을 점유하고 있음. 동사는 삼성전자와 플렉서블디스플레이 개발을 진행 중임. 동사의 2012년도 매출액은 중국산 제품과의 경쟁으로 인한 수익성 악화와 전반적인 경기 불황으로 인해 전년도대비 30.9% 감소한 322.8억원을 기록함. 매출부진으로 인해 영업손실 및 당기순손실이 각각 22.8억원, 45.6억원 발생하여 전년도대비 적자전환함. 매출부진과 수익성악화가 지속되고 있으나 플렉서블디스플레이가 내년도 상용화 될경우 실적개선이 기대됨.

업종 비교 구분  아이컴포넌트  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  680  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  323  394,643  1,377,215 영업이익 (억원)  -23  18,068  66,594 EPS (원)  -767  1,621  1,158 PER (배)  N/A  35.28  40.05 EV/EBITDA(배)  94.98  9.22  10.28 ROE (%)  -18.00  4.33  3.87 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.10  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  아이컴포넌트  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  680  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  323  325,888  1,096,935 영업이익 (억원)  -23  15,772  55,420 EPS (원)  -767  1,705  1,220 PER (배)  N/A  33.55  38.01 EV/EBITDA(배)  94.98  10.81  12.36 ROE (%)  -18.00  4.51  4.13 배당수익률 (%)    0.71  0.76 베타(1년)  1.10  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	476	467	323
영업이익(억원)	49	20	-23
조정영업이익(억원)	49	20	-23
당기순이익(억원)	32	2	-46
지배주주귀속(억원)	32	2	-46
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	537	547	611					611
부채총계(억원)	326	297	354					354
자본총계(억원)	211	250	257					257
지배주주지분(억원)	211	250	257					257
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	24	27	30					30
부채비율(%)	154.47	118.48	138.00					138.00
유보율(%)	792.88	839.04	749.40					749.40
영업이익률(%)	10.27	4.27	-7.08
지배주주 귀속순이익률(%)	6.71	0.46	-14.13
ROA(%)	N/A(IFRS)	0.40	-7.88
ROE(%)	N/A(IFRS)	0.94	-18.00
EPS(원)	661	42	-767
BPS(원)	4,464	4,695	4,247					4,247
DPS(원)	50
PER(배)	16.27	341.34	N/A
PBR(배)	2.41	3.09	2.65					2.65
발행주식수(천주)	4,839	5,437	6,044					6,044
배당수익률(%)	0.47

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(개별)	Annual 2011.12 IFRS(개별)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.06 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.09 IFRS(개별)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	476	467	323		99	79	83	62	61
영업이익(억원)	49	20	-23		4	-0	-8	-18	-5
조정영업이익(억원)	49	20	-23		4	1	-8	-20	-5
당기순이익(억원)	32	2	-46		-3	-5	-12	-26	-8
자산총계(억원)	537	547	611		588	595	619	611	593
부채총계(억원)	326	297	354		316	319	337	354	344
자본총계(억원)	211	250	257		272	277	282	257	249
자본금(억원)	24	27	30		30	30	30	30	30
부채비율(%)	154.47	118.48	138.00		115.94	115.14	119.43	138.00	137.94
유보율(%)	792.88	839.04	749.40		838.20	832.08	833.65	749.40	725.09
영업이익률(%)	10.27	4.27	-7.08		3.58	-0.36	-9.45	-29.40	-7.55
순이익률(%)	6.71	0.46	-14.13		-2.57	-6.03	-14.68	-42.10	-12.94
ROA(%)	N/A(IFRS)	0.40	-7.88		-0.45	-0.80	-2.00	-4.25	-1.31
ROE(%)	N/A(IFRS)	0.94	-18.00		-0.97	-1.73	-4.35	-9.71	-3.12
EPS(원)	661	42	-767		-45	-79	-201	-433	-131
BPS(원)	4,464	4,695	4,247		4,691	4,660	4,668	4,247	4,125
DPS(원)	50
PER(배)	16.27	341.34	N/A
PBR(배)	2.41	3.09	2.65		2.11	2.27	1.83	2.65	2.62
발행주식수(천주)	4,839	5,437	6,044		5,915	6,044	6,044	6,044	6,044
배당수익률(%)	0.47
당기순이익(지분법적용)	32	2	-46
EPS(지분법적용)(원)	661	42	-767
PER(지분법적용)(배)	16.27	341.34	-14.67

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)