에코에너지 (A038870) Ecoenergy Holdings 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에코에너지(A038870)Ecoenergy Holdings [연결] http://www.ecoenergyholdings.com

업종 PER38.01|PER16.94|12M PER|PBR2.07|배당수익률|결산월12월 2009/06 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : 기타서비스 본사전화 : 02-3483-2900 주식담당 :02-3483-2900 FICS Industry : 유틸리티 > 유틸리티 > 전력 본사주소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 2,890 52주.최고가 (원) 3,200 52주 최저가 (원) 1,800 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) 38.28/ 24.30/ 16.06/ 53.72 시가총액(억원) 644 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 22,292,354 / 0 외국인보유율 (%) 0.69 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 0.44056 액면가 (원) / 최근 변동일 100 / 2008.01.11

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 송효순(외 4인)  주주명 지분율(%) 송효순 27.65  토탈노즐 16.61  김치곤 2.05  조동일 0.36  김영민 0.14  10,436,509  46.82  2011.08.31  에코에너지 자사주 펀드  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 6,075  0.03  2007.12.27  우진호  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 0  0.00  2007.12.21  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  10,436,509  46.81  2011.08.31  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)  1  0  0.00  2007.12.21  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  6,075  0.02  2007.12.27  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE BB [2011.06.08]

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수           * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/12]

매출 확대에 따른 수익성 개선

동사는 바이오가스 관련 신재생 에너지 사업을 영위하는 기업인 에코에너지, 바이오메탄서울, 바이오메탄코리아, 토탈노즐 등 4개의 비상장 계열사를 보유하고 있는 지주회사임. 에코에너지는 매립된 쓰레기에서 발생되는 매립가스 발전 사업을, 바이오메탄서울은 서남물재생센터의 바이오가스 사업 시설관리업을, 바이오메탄코리아는 바이오가스 플랜트 건설업을 각각 영위하고 있음. 동사와 종속회사의 매출원은 매립가스 발전소 운영을 통한 전력 판매, 바이오가스를 활용한 차량연료 판매, 기타 신재생에너지 관련 시설 건설 및 관리 용역으로, 폐자원을 활용한 부가가치 생산이기 때문에 원재료비가 거의 없다는 특성이 있음. 2012년 매출액은 564.7억원으로 전년동기대비 33.8%가 증가하여 지속적인 신장율을 보임. 매출 확대에 따라 영업이익과 순이익도 각각 큰 폭의 성장세를 시현함.

업종 비교 구분  에코에너지  기타서비스  KOSDAQ 시가총액 (억원)  644  77,343 1,205,169 매출액 (억원)  565  73,344  1,377,215 영업이익 (억원)  103  5,234  66,594 EPS (원)  171  1,199  1,158 PER (배)  14.42  38.01  40.05 EV/EBITDA(배)  7.72  9.75  10.28 ROE (%)  13.02  3.91  3.87 배당수익률 (%)    1.26  0.76 베타(1년)  0.62  0.88  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에코에너지  기타서비스  KOSDAQ 시가총액 (억원)  644  77,343 1,205,169 매출액 (억원)  128  40,097  1,096,935 영업이익 (억원)  24  2,925  55,420 EPS (원)  200  1,446  1,220 PER (배)  12.32  31.53  38.01 EV/EBITDA(배)  29.17  14.43  12.36 ROE (%)  15.22  4.98  4.13 배당수익률 (%)    1.26  0.76 베타(1년)  0.62  0.88  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	406	422	565		146	128	158	132	97
영업이익(억원)	195	79	103		58	38	66	-59	52
조정영업이익(억원)	138	79	103		58	43	69	-67	52
당기순이익(억원)	24	5	37		45	22	43	-73	33
지배주주귀속(억원)	32	8	38		45	22	43	-72	34
비지배주주귀속(억원)	-8	-2	-1		-0	1	-0	-1	-0
자산총계(억원)	1,438	1,376	1,482		1,431	1,347	1,437	1,482	1,583
부채총계(억원)	1,171	1,105	1,173		1,114	1,008	1,055	1,173	1,241
자본총계(억원)	268	271	308		316	339	382	308	342
지배주주지분(억원)	274	273	311		319	341	384	311	345
비지배주주지분(억원)	-7	-2	-3		-2	-2	-3	-3	-3
자본금(억원)	22	22	22		22	22	22	22	22
부채비율(%)	437.65	407.38	380.64		352.13	297.74	276.39	380.64	363.20
유보율(%)	1,131.07	1,126.62	1,296.18		1,330.32	1,430.77	1,624.66	1,296.18	1,447.27
영업이익률(%)	47.95	18.70	18.29		40.08	29.25	41.86	-44.82	53.54
지배주주 귀속순이익률(%)	7.94	1.82	6.74		31.12	16.87	27.29	-54.81	34.71
ROA(%)	1.65	0.38	2.61		3.22	1.60	3.09	-5.01	2.18
ROE(%)	15.50	2.80	13.02		15.35	6.57	11.92	-20.79	10.27
EPS(원)	160	34	171		204	97	194	-324	151
BPS(원)	1,231	1,227	1,396		1,430	1,531	1,725	1,396	1,547
DPS(원)
PER(배)	11.04	64.81	14.42
PBR(배)	1.44	1.82	1.76		1.44	1.20	1.41	1.76	1.40
발행주식수(천주)	22,292	22,292	22,292		22,292	22,292	22,292	22,292	22,292
배당수익률(%)

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(별도)	Annual 2013.12(E) IFRS(별도)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(별도)
매출액(억원)	89	69	128		17	42	51	18	23
영업이익(억원)	9	-7	24		3	5	9	7	-2
조정영업이익(억원)	1	-7	24		3	65	11	-55	-2
당기순이익(억원)	-54	-76	45		0	60	6	-22	45
자산총계(억원)	642	649	689		659	723	733	689	751
부채총계(억원)	296	379	374		389	392	397	374	391
자본총계(억원)	346	270	315		270	331	336	315	360
자본금(억원)	22	22	22		22	22	22	22	22
부채비율(%)	85.50	140.24	118.83		143.82	118.56	117.85	118.83	108.58
유보율(%)	1,454.05	1,113.51	1,312.93		1,114.30	1,384.65	1,410.42	1,312.93	1,516.00
영업이익률(%)	10.44	-9.72	18.44		18.26	12.78	16.88	35.86	-10.75
순이익률(%)	-61.20	-110.50	34.77		1.00	144.46	11.34	-118.45	196.46
ROA(%)	-8.79	-11.75	6.66		0.03	8.72	0.79	-3.05	6.29
ROE(%)	-16.81	-24.63	15.22		0.06	20.05	1.72	-6.65	13.42
EPS(원)	-270	-341	200		1	270	26	-97	203
BPS(원)	1,554	1,214	1,413		1,214	1,485	1,510	1,413	1,616
DPS(원)
PER(배)	N/A	N/A	12.32
PBR(배)	1.14	1.84	1.74		1.70	1.24	1.62	1.74	1.34
발행주식수(천주)	22,292	22,292	22,292		22,292	22,292	22,292	22,292	22,292
배당수익률(%)
당기순이익(지분법적용)	32	8	38		45	22	43	-73	34
EPS(지분법적용)(원)	160	34	171		204	100	194	-327	151
PER(지분법적용)(배)	11.04	64.81	14.42

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)