에이텍 (A045660) ATEC 주가 분석, 시세 현황, 기업 분석

에이텍(A045660)ATEC http://www.atec.kr

업종 PER35.28|PER8.22|12M PER|PBR1.11|배당수익률2.21|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성

KOSDAQ : IT H/W 본사전화 : 031-698-8874 주식담당 :031-698-8874 FICS Industry : IT > 하드웨어 > 컴퓨터 및 주변기기 본사주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289

시세현황[2013.06.14] 항목 값 종가 (원) 4,530 52주.최고가 (원) 6,700 52주 최저가 (원) 2,760 수익률 (1M / 3M / 6M / 1Y, %) -26.82/ -19.40/ 39.81/ 60.92 시가총액(억원) 616 발행주식수 (보통 / 우선, 주) 13,600,000 / 0 외국인보유율 (%) 2.04 베타 (시장대비, Daily, 1Year) 1.37177 액면가 (원) / 최근 변동일 500 / 2001.05.24

주가, 상대수익률 및 내부자거래

주주현황 주주명 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 신승영(외 3인)  주주명 지분율(%) 신승영 33.80  이인홍 0.12  최민석 0.04  조효기 0.03  4,621,352  33.98  2011.08.11  에이텍 자사주  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 600,000  4.41  2008.12.29  박민수  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 9,327  0.07  2013.01.01  김경근  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 6,000  0.04  2010.03.15  최성용  주주명 지분율(%) 상세현황이 없습니다. 5,000  0.04  2012.01.01  * 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며(단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 5개까지만 보여집니다. * 주식 등의 보유비율이 5%미만이거나, 임원이 아닌 주주는 지분공시보고 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다. * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수 (보통주+의결권 있는 우선주)

주주구분 현황 주주구분 대표주주수 주권의 수 (주) 지분율 (%) 최종변동일 최대주주등 (본인+특별관계자)  1  4,621,352  33.98  2011.08.11  10%이상주주 (본인+특별관계자)          5%이상주주 (본인+특별관계자)          임원 (5%미만 중, 임원인자)  4  24,557  0.16  2013.01.01  자기주식 (자사주+자사주펀드)  1  600,000  4.41  2008.12.29  * 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음(CP) KIS KR NICE

신용등급현황 회사채(Bond) KIS KR NICE

* 신용등급은 최근 10년간 데이타입니다.

투자의견 컨센서스[] Consensus 투자의견 목표주가(원) EPS(원) PER(배) 추정기관수      706  6.4  1 * 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy * EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

Business Summary[2013/04/13]

디스플레이 사업 및 시스템 사업 호조

동사는 교통카드 솔루션, 디스플레이 및 시스템 사업을 영위하고 있는 업체임. 교통카드솔루션 사업의 경우,  RFID 기반의 스마트카드 교통요금 결제단말기를 제조 및 공급하고 유지보수하는 사업으로 한국스마트카드에 버스 및 택시 단말기를 공급하는 등 기술력을 대내외적으로 인정받은 바 있음. 해당 사업부문은 사업의 특성 상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 사업성장에 영향을 줌. 2012년 동사의 매출액은 1,180.4억원으로 전기대비 6.2% 성장하였고, 영업이익의 경우 62.4억원으로 전기대비 35.4% 감소하였음. 사업부문별로 나누어 보면, 교통사업은 내수시장 축소와 콜롬비아 보고타 버스시스템 단말기의 공급이 예정보다 늦어지면서 매출과 영업이익이 악화되었으나, 디스플레이 부문은 데스크탑 조달시장에서 7%의 시장점유율로 최대 매출과 영업이익을 달성하였으며, 시스템사업은 330억원의 높은 실적을 달성하며 지속성장중임.

업종 비교 구분  에이텍  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  616  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  1,180  394,643  1,377,215 영업이익 (억원)  62  18,068  66,594 EPS (원)  551  1,621  1,158 PER (배)  6.79  35.28  40.05 EV/EBITDA(배)  6.06  9.22  10.28 ROE (%)  14.42  4.33  3.87 배당수익률 (%)  2.67  0.71  0.76 베타(1년)  1.19  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

업종 비교 구분  에이텍  IT H/W  KOSDAQ 시가총액 (억원)  616  316,525 1,205,169 매출액 (억원)  1,180  325,888  1,096,935 영업이익 (억원)  62  15,772  55,420 EPS (원)  551  1,705  1,220 PER (배)  6.79  33.55  38.01 EV/EBITDA(배)  6.06  10.81  12.36 ROE (%)  14.42  4.51  4.13 배당수익률 (%)  2.67  0.71  0.76 베타(1년)  1.19  1.13  1.00 * 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임) * 영업이익은 제조업인 경우 조정영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

PER

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(연결)	Annual 2011.12 IFRS(연결)	Annual 2012.12 IFRS(연결)	Annual 2013.12(E) IFRS(연결)	Net Quarter 2012.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.06 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.09 IFRS(연결)	Net Quarter 2012.12 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.03 IFRS(연결)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(연결)
매출액(억원)	941	1,111	1,180	1,511
영업이익(억원)	34	96	62	89
조정영업이익(억원)	39	89	62
당기순이익(억원)	51	56	75	96
지배주주귀속(억원)	51	56	75	96
비지배주주귀속(억원)
자산총계(억원)	636	770	764					764
부채총계(억원)	190	279	216					216
자본총계(억원)	446	491	548					548
지배주주지분(억원)	446	491	548					548
비지배주주지분(억원)
자본금(억원)	68	68	68					68
부채비율(%)	42.59	56.90	39.40					39.40
유보율(%)	568.01	633.71	718.36					718.36
영업이익률(%)	3.60	8.68	5.28	5.89
지배주주 귀속순이익률(%)	5.40	5.02	6.35	6.35
ROA(%)	N/A(IFRS)	7.94	9.76	12.56
ROE(%)	N/A(IFRS)	11.92	14.42	17.51
EPS(원)	373	411	551	706
BPS(원)	3,340	3,669	4,092					4,092
DPS(원)	70	100	100					100
PER(배)	8.46	7.43	6.79	6.42
PBR(배)	0.95	0.83	0.91					0.91
발행주식수(천주)	13,600	13,600	13,600					13,600
배당수익률(%)	2.22	3.28	2.67					2.67

Financial Highlight

구분	Annual 2010.12 IFRS(별도)	Annual 2011.12 IFRS(별도)	Annual 2012.12 IFRS(개별)	Annual 2013.12(E) IFRS(개별)	Net Quarter 2012.03 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.06 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.09 IFRS(별도)	Net Quarter 2012.12 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.03 IFRS(개별)	Net Quarter 2013.06(E) IFRS(개별)
매출액(억원)	941	1,111	1,180		250	264	216	451	268
영업이익(억원)	34	96	62		27	14	6	16	16
조정영업이익(억원)	39	96	62		27	15	10	10	16
당기순이익(억원)	38	56	75		21	14	9	32	30
자산총계(억원)	618	776	764		757	788	754	764	752
부채총계(억원)	187	286	216		261	277	235	216	186
자본총계(억원)	432	491	548		496	510	519	548	566
자본금(억원)	68	68	68		68	68	68	68	68
부채비율(%)	43.21	58.19	39.40		52.64	54.36	45.28	39.40	32.86
유보율(%)	547.00	633.71	718.36		641.71	662.61	674.68	718.36	744.82
영업이익률(%)	3.60	8.68	5.28		10.75	5.28	2.80	3.44	6.01
순이익률(%)	4.06	5.02	6.35		8.23	5.36	3.93	7.04	11.38
ROA(%)	N/A(IFRS)	8.01	9.72		2.68	1.83	1.10	4.18	4.02
ROE(%)	N/A(IFRS)	12.10	14.42		4.16	2.81	1.65	5.94	5.47
EPS(원)	281	411	551		151	104	62	233	224
BPS(원)	3,235	3,669	4,092		3,709	3,813	3,873	4,092	4,224
DPS(원)	70	100	100					100
PER(배)	11.24	7.43	6.79
PBR(배)	0.98	0.83	0.91		0.85	0.77	1.10	0.91	1.13
발행주식수(천주)	13,600	13,600	13,600		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
배당수익률(%)	2.22	3.28	2.67					2.67
당기순이익(지분법적용)	38	56	75		21	16	9	30
EPS(지분법적용)(원)	281	411	551		151	117	64	219
PER(지분법적용)(배)	11.24	7.43	6.79

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다. * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 자산총액 2조원 미만의 기업은 2013년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.   (단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)